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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 677.00 | 88 803.00 | 20 874.00 | 109 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 933.00 | 95 059.00 | 457 874.00 | 552 933.00 |
BT Marchandises | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 515.00 | | 103 515.00 | 103 515.00 |
BZ Autres créances | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CF Disponibilités | 219 003.00 | | 219 003.00 | 219 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 535.00 | | 401 535.00 | 401 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 468.00 | 95 059.00 | 859 409.00 | 954 468.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 355 730.00 | | | 355 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 534.00 | | | 119 534.00 |
DL TOTAL (I) | 563 264.00 | | | 563 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 261.00 | | | 139 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 669.00 | | | 75 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
EA Autres dettes | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 144.00 | | | 296 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 409.00 | | | 859 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 082.00 | | | 213 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 349.00 | | 19 583.00 | 533 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 349.00 | | 19 583.00 | 96 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 507.00 | 6 551.00 | | 88 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 507.00 | 6 551.00 | | 88 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 669.00 | 75 669.00 | | 75 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 261.00 | 56 199.00 | 83 062.00 | 139 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 891.00 | 133 891.00 | | 133 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 891.00 | 133 891.00 | 33 000.00 | 166 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 144.00 | 213 082.00 | 83 062.00 | 296 144.00 |