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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 658.00 | 15 116.00 | 27 543.00 | 42 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 737.00 | 37 821.00 | 28 916.00 | 66 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 691.00 | | 248 691.00 | 248 691.00 |
BN En cours de production de biens | 150 675.00 | | 150 675.00 | 150 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 541.00 | | 76 541.00 | 76 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 944.00 | 6 874.00 | 223 070.00 | 229 944.00 |
BZ Autres créances | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
CF Disponibilités | 159 415.00 | | 159 415.00 | 159 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 892.00 | 6 874.00 | 905 018.00 | 911 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 629.00 | 44 695.00 | 933 934.00 | 978 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 295 492.00 | 411 187.00 | | 295 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 383.00 | -115 695.00 | | -202 383.00 |
DL TOTAL (I) | 159 109.00 | 361 492.00 | | 159 109.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 22 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 22 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 885.00 | 288 749.00 | | 312 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959.00 | | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 307.00 | 256 973.00 | | 347 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 198.00 | 93 498.00 | | 78 198.00 |
EA Autres dettes | 13 553.00 | 9 260.00 | | 13 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 825.00 | 648 480.00 | | 766 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 934.00 | 1 031 972.00 | | 933 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 885.00 | | | 312 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717 678.00 | 48 065.00 | 765 743.00 | 717 678.00 |
FG Production vendue services | 105 221.00 | 1 204.00 | 106 425.00 | 105 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 898.00 | 49 269.00 | 872 167.00 | 822 898.00 |
FM Production stockée | | | -81 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 519.00 | -13 491.00 | | -11 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 452.00 | 1 078 557.00 | | 807 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 834.00 | 1 194 252.00 | | 1 009 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 383.00 | -115 695.00 | | -202 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 937.00 | | | 81 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 66 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 921.00 | 6 900.00 | | 30 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 967.00 | 6 900.00 | | 26 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 14 000.00 | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 925.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 752.00 | 3 122.00 | | 3 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 752.00 | 3 122.00 | | 3 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 752.00 | 3 122.00 | 14 000.00 | 25 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 122.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 307.00 | 347 307.00 | | 347 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 229 944.00 | 229 944.00 | | 229 944.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 924.00 | 7 224.00 | 6 700.00 | 13 924.00 |
VI Groupe et associés | 312 885.00 | 312 885.00 | | 312 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 608.00 | 276 235.00 | 1 373.00 | 277 608.00 |
VW T.V.A. | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 866.00 | 759 166.00 | 6 700.00 | 765 866.00 |