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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 33 507.00 | 14 553.00 | 18 955.00 | 33 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 259.00 | 94 941.00 | 39 317.00 | 134 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 718.00 | 5 484.00 | 2 235.00 | 7 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 461.00 | 127 025.00 | 145 436.00 | 272 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 146.00 | | 373 146.00 | 373 146.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 735.00 | | 225 735.00 | 225 735.00 |
BZ Autres créances | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CF Disponibilités | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 288.00 | | 670 288.00 | 670 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 749.00 | 127 025.00 | 815 724.00 | 942 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 622.00 | 161 622.00 | | 161 622.00 |
DG Autres réserves | 79 338.00 | 81 311.00 | | 79 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 680.00 | 10 027.00 | | 37 680.00 |
DL TOTAL (I) | 454 640.00 | 428 960.00 | | 454 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 461.00 | 62 825.00 | | 39 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | 5 300.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 005.00 | 210 863.00 | | 170 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 518.00 | 93 731.00 | | 143 518.00 |
EA Autres dettes | | 32 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 084.00 | 405 287.00 | | 361 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 724.00 | 834 247.00 | | 815 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 494.00 | 365 825.00 | | 331 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FD Production vendue biens | 1 443 277.00 | | 1 443 277.00 | 1 443 277.00 |
FG Production vendue services | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 845.00 | | 1 450 845.00 | 1 450 845.00 |
FM Production stockée | | | -37 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 288.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 112.00 | 1 777.00 | | 3 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 268.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | -1 600.00 | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 776.00 | 1 227 954.00 | | 1 425 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 096.00 | 1 217 927.00 | | 1 388 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 680.00 | 10 027.00 | | 37 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 938.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 386.00 | | 3 074.00 | 269 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 697.00 | | 2 788.00 | 172 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 663.00 | | 286.00 | 23 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 737.00 | 22 288.00 | | 104 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 690.00 | 22 288.00 | | 92 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 005.00 | 170 005.00 | | 170 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 225 735.00 | | | 225 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 461.00 | 9 871.00 | 29 591.00 | 39 461.00 |
VI Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 771.00 | 275 771.00 | | 275 771.00 |
VW T.V.A. | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 084.00 | 331 494.00 | 29 591.00 | 361 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 561.00 | 5 989.00 | | 7 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 791.00 | 14 140.00 | | 11 791.00 |
ST Autres comptes | 85 008.00 | 87 504.00 | | 85 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 480.00 | 86 456.00 | | 87 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 31 696.00 | | |
YT Sous‐traitance | 44 848.00 | 45 667.00 | | 44 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 762.00 | 4 357.00 | | 4 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 323.00 | 10 346.00 | | 12 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 064.00 | 251 305.00 | | 383 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 790.00 | 121 549.00 | | 240 790.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 127.00 | 233 766.00 | | 229 127.00 |