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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 893.00 | 7 416.00 | 19 476.00 | 26 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 930.00 | 6 540.00 | 2 390.00 | 8 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 589.00 | 13 956.00 | 23 632.00 | 37 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
BZ Autres créances | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 380.00 | | 141 380.00 | 141 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 969.00 | 13 956.00 | 165 013.00 | 178 969.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 131 474.00 | | | 131 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DL TOTAL (I) | 146 061.00 | | | 146 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 013.00 | | | 165 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 954.00 | | 78 954.00 | 78 954.00 |
FG Production vendue services | 167 546.00 | | 167 546.00 | 167 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 501.00 | | 246 501.00 | 246 501.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 504.00 | | | 246 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 110.00 | | | 241 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 743.00 | 4 213.00 | | 9 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 743.00 | 4 213.00 | | 9 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 243.00 | 74 668.00 | 1 575.00 | 76 243.00 |
VW T.V.A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
ST Autres comptes | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
YT Sous‐traitance | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 253.00 | | | 124 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |