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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 115.00 | 4 424.00 | 3 690.00 | 8 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 120.00 | 84 694.00 | 27 426.00 | 112 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 789.00 | 89 841.00 | 33 949.00 | 123 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BT Marchandises | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
BZ Autres créances | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
CF Disponibilités | 137 215.00 | | 137 215.00 | 137 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 445.00 | | 270 445.00 | 270 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 235.00 | 89 841.00 | 304 394.00 | 394 235.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 024.00 | 157 784.00 | | 188 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 450.00 | 51 640.00 | | 37 450.00 |
DL TOTAL (I) | 233 859.00 | 217 809.00 | | 233 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 160.00 | 27 404.00 | | 21 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641.00 | 89 081.00 | | 4 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 157.00 | 29 097.00 | | 34 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198.00 | 1 193.00 | | 2 198.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | 4 766.00 | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 535.00 | 151 541.00 | | 70 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 394.00 | 369 350.00 | | 304 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 676.00 | 125 893.00 | | 50 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 618.00 | |
GE Autres charges | | | 73 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 13 199.00 | | 7 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 117.00 | 331 865.00 | | 341 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 668.00 | 280 226.00 | | 303 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 450.00 | 51 640.00 | | 37 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 789.00 | | 3 000.00 | 120 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 234.00 | | 3 000.00 | 117 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 223.00 | 11 618.00 | | 78 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 500.00 | 11 618.00 | | 77 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VB T. V. A. | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VC Groupe et associés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 160.00 | 4 801.00 | 16 359.00 | 21 160.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 008.00 | 109 008.00 | | 109 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 035.00 | 50 676.00 | 16 359.00 | 67 035.00 |