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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 054.00 | 60 044.00 | 4 009.00 | 64 054.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 069.00 | 60 044.00 | 4 025.00 | 64 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
072 Créances – Autres | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
084 Disponibilités | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
110 Total général Actif | 90 564.00 | 60 044.00 | 30 520.00 | 90 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 953.00 | 24 845.00 | | 25 953.00 |
214 Production vendue de biens – France | 251 446.00 | 249 098.00 | | 251 446.00 |
222 Production stockée | -917.00 | -1 002.00 | | -917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 761.00 | 1 403.00 | | 5 761.00 |
230 Autres produits | 1 633.00 | 1 081.00 | | 1 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 876.00 | 275 425.00 | | 283 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 108.00 | 16 382.00 | | 17 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 412.00 | 147 315.00 | | 148 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22.00 | 990.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 33 687.00 | 32 841.00 | | 33 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 1 128.00 | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 432.00 | 74 066.00 | | 74 432.00 |
252 Charges sociales | 15 208.00 | 14 511.00 | | 15 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 813.00 | 1 886.00 | | 1 813.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 736.00 | 289 128.00 | | 291 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 860.00 | -13 703.00 | | -7 860.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | | | 279.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 832.00 | -2 498.00 | | -3 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 750.00 | -11 206.00 | | -3 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |