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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AH Fonds commercial | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 828.00 | 11 210.00 | 5 618.00 | 16 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 735.00 | 247 683.00 | 207 053.00 | 454 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 561.00 | 262 444.00 | 608 116.00 | 870 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 756.00 | 4 819.00 | 181 937.00 | 186 756.00 |
BZ Autres créances | 88 970.00 | | 88 970.00 | 88 970.00 |
CF Disponibilités | 118 965.00 | | 118 965.00 | 118 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 377.00 | 4 819.00 | 402 558.00 | 407 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 938.00 | 267 264.00 | 1 010 674.00 | 1 277 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 681.00 | 7 622.00 | | 7 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 543 510.00 | 491 875.00 | | 543 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 202.00 | 50 205.00 | | 47 202.00 |
DL TOTAL (I) | 600 184.00 | 550 465.00 | | 600 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 086.00 | 254 589.00 | | 200 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 732.00 | 74 002.00 | | 17 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 865.00 | 172 815.00 | | 179 865.00 |
EA Autres dettes | 12 807.00 | 11 592.00 | | 12 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 490.00 | 525 891.00 | | 410 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 674.00 | 1 076 356.00 | | 1 010 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 433.00 | 362 640.00 | | 280 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 921.00 | | 1 228 921.00 | 1 228 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 921.00 | | 1 228 921.00 | 1 228 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 719.00 | 8 102.00 | | 10 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 944.00 | 21 290.00 | | 5 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 944.00 | 21 577.00 | | 5 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 214.00 | 29 588.00 | | 7 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 214.00 | 29 656.00 | | 7 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | -8 079.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 5 521.00 | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 925.00 | 657 807.00 | | 1 248 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 723.00 | 607 603.00 | | 1 201 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 202.00 | 50 205.00 | | 47 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 166.00 | | 40 438.00 | 897 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 044.00 | 870 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 513.00 | 471 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 551.00 | | | 392 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 205.00 | | 39 872.00 | 498 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | 567.00 | 6 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 983.00 | 84 391.00 | 59 929.00 | 237 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 431.00 | 84 391.00 | 59 929.00 | 234 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 181 809.00 | 181 809.00 | | 181 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VC Groupe et associés | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 939.00 | 69 881.00 | 130 057.00 | 199 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 637.00 | | | 94 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 843.00 | 294 843.00 | | 294 843.00 |
VW T.V.A. | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 490.00 | 280 433.00 | 130 057.00 | 410 490.00 |