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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 4 886.00 | 4 573.00 | 9 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 563.00 | 9 484.00 | 1 080.00 | 10 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 557.00 | 217 824.00 | 187 734.00 | 405 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 554.00 | 232 193.00 | 1 567 360.00 | 1 799 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
BZ Autres créances | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
CF Disponibilités | 463 068.00 | | 463 068.00 | 463 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 783.00 | | 552 783.00 | 552 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 336.00 | 232 193.00 | 2 120 143.00 | 2 352 336.00 |
CU Autres participations | 1 373 803.00 | | 1 373 803.00 | 1 373 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 241.00 | 1 163 431.00 | | 1 219 241.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 759.00 | 55 805.00 | | 115 759.00 |
DK Provisions réglementées | 54 502.00 | 39 968.00 | | 54 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 347.00 | 1 366 054.00 | | 1 496 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 732.00 | 124 520.00 | | 107 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 183.00 | 84 589.00 | | 144 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 135.00 | 182 437.00 | | 77 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 977.00 | 57 384.00 | | 81 977.00 |
EA Autres dettes | 202 077.00 | 288 322.00 | | 202 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 796.00 | 737 252.00 | | 623 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 143.00 | 2 103 306.00 | | 2 120 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 131.00 | 532 717.00 | | 403 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 701.00 | | 19 880.00 | 1 794 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 027.00 | 1 799 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 027.00 | 416 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 268.00 | | 19 880.00 | 411 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 973.00 | | | 1 373 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 562.00 | 44 660.00 | 15 028.00 | 202 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 676.00 | 44 660.00 | 15 028.00 | 197 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 968.00 | 14 534.00 | | 39 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 968.00 | 14 534.00 | | 39 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 183.00 | | 144 183.00 | 144 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 135.00 | 77 135.00 | | 77 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 077.00 | 202 077.00 | | 202 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 732.00 | 31 250.00 | 76 482.00 | 107 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 885.00 | 89 715.00 | 170.00 | 89 885.00 |
VW T.V.A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 796.00 | 403 131.00 | 220 665.00 | 623 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 877.00 | 11 646.00 | | 10 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 829.00 | 65 729.00 | | 62 829.00 |
ST Autres comptes | 315 579.00 | 319 999.00 | | 315 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 382.00 | 124 176.00 | | 108 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270 437.00 | 283 710.00 | | 270 437.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 198.00 | 1 773.00 | | 6 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 075.00 | 13 419.00 | | 17 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 870.00 | 92 346.00 | | 98 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 908.00 | 96 665.00 | | 90 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 791.00 | 515 104.00 | | 486 791.00 |