| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 195.00 | 27 895.00 | 24 300.00 | 52 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 623.00 | 28 875.00 | 86 748.00 | 115 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
BZ Autres créances | 374 288.00 | | 374 288.00 | 374 288.00 |
CF Disponibilités | 253 969.00 | | 253 969.00 | 253 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 047.00 | | 709 047.00 | 709 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 670.00 | 28 875.00 | 795 795.00 | 824 670.00 |
CU Autres participations | 63 428.00 | 980.00 | 62 448.00 | 63 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 619.00 | 96 595.00 | | 235 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 762.00 | 189 024.00 | | 161 762.00 |
DL TOTAL (I) | 727 381.00 | 595 619.00 | | 727 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 863.00 | 15 063.00 | | 10 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 797.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 338.00 | 8 189.00 | | 9 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 048.00 | 51 420.00 | | 47 048.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 414.00 | 75 485.00 | | 68 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 795.00 | 671 104.00 | | 795 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 247.00 | 69 106.00 | | 66 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 230.00 | | 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 225.00 | | 319 225.00 | 319 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 225.00 | | 319 225.00 | 319 225.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 625.00 | 7 177.00 | | 14 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 625.00 | 7 177.00 | | 14 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 420.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 555.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 625.00 | 6 622.00 | | 13 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 1 824.00 | | 4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 867.00 | 417 945.00 | | 415 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 105.00 | 228 920.00 | | 254 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 762.00 | 189 024.00 | | 161 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 994.00 | | 40 629.00 | 75 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 63 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 115 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 665.00 | | 1 530.00 | 50 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 329.00 | | 39 099.00 | 25 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 549.00 | 5 346.00 | 27 895.00 | 22 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 549.00 | 5 346.00 | 27 895.00 | 22 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 654.00 | 8 487.00 | 2 167.00 | 10 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 288.00 | 374 288.00 | | 374 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 077.00 | 455 077.00 | | 455 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 414.00 | 66 247.00 | 2 167.00 | 68 414.00 |