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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 768.00 | 99 182.00 | 27 586.00 | 126 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 454.00 | 128 584.00 | 60 870.00 | 189 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 612.00 | 227 766.00 | 92 846.00 | 320 612.00 |
BT Marchandises | 98 959.00 | | 98 959.00 | 98 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 291.00 | | 70 291.00 | 70 291.00 |
BZ Autres créances | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CF Disponibilités | 431 755.00 | | 431 755.00 | 431 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 050.00 | | 626 050.00 | 626 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 662.00 | 227 766.00 | 718 896.00 | 946 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 434.00 | 311 914.00 | | 402 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 873.00 | 90 520.00 | | 68 873.00 |
DL TOTAL (I) | 581 307.00 | 512 434.00 | | 581 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 486.00 | 106 755.00 | | 81 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 153.00 | 55 386.00 | | 51 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 589.00 | 167 090.00 | | 137 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 896.00 | 679 525.00 | | 718 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 713.00 | 25 053.00 | | 202 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 713.00 | 25 054.00 | | 202 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 724.00 | 99 724.00 | | 99 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 589.00 | 137 589.00 | | 137 589.00 |