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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 692.00 | 38 738.00 | 4 954.00 | 43 692.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 785.00 | 38 738.00 | 13 047.00 | 51 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 161.00 | 2 279.00 | 60 882.00 | 63 161.00 |
072 Créances – Autres | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
084 Disponibilités | 57 082.00 | | 57 082.00 | 57 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 428.00 | 2 279.00 | 183 150.00 | 185 428.00 |
110 Total général Actif | 237 214.00 | 41 017.00 | 196 197.00 | 237 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 338 772.00 | 300 253.00 | | 338 772.00 |
222 Production stockée | -1 800.00 | 28 200.00 | | -1 800.00 |
230 Autres produits | 1 672.00 | 837.00 | | 1 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 644.00 | 329 290.00 | | 338 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 854.00 | 147 156.00 | | 153 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 912.00 | -372.00 | | -18 912.00 |
242 Autres charges externes. | 52 946.00 | 49 812.00 | | 52 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 475.00 | 9 002.00 | | 10 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 200.00 | 66 727.00 | | 70 200.00 |
252 Charges sociales | 37 249.00 | 29 937.00 | | 37 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 972.00 | 2 974.00 | | 1 972.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 791.00 | 1 060.00 | | 1 791.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 589.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 701.00 | 306 884.00 | | 309 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 943.00 | 22 406.00 | | 28 943.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 943.00 | 23 699.00 | | 28 943.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 52 809.00 | | | 52 809.00 |