| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 632.00 | 108 652.00 | 980.00 | 109 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 103.00 | 183 602.00 | 75 501.00 | 259 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BT Marchandises | 91 178.00 | | 91 178.00 | 91 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 750.00 | | 211 750.00 | 211 750.00 |
BZ Autres créances | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CF Disponibilités | 78 961.00 | | 78 961.00 | 78 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 063.00 | | 403 063.00 | 403 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 166.00 | 183 602.00 | 478 564.00 | 662 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
DH Report à nouveau | 141 253.00 | 177 766.00 | | 141 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 572.00 | -36 513.00 | | 36 572.00 |
DL TOTAL (I) | 321 902.00 | 285 330.00 | | 321 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 20 135.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 941.00 | 9 891.00 | | 9 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 609.00 | 68 273.00 | | 73 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 112.00 | 33 370.00 | | 23 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 662.00 | 131 670.00 | | 156 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 564.00 | 417 000.00 | | 478 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 419.00 | 26 460.00 | 639 878.00 | 613 419.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 629.00 | 26 460.00 | 640 088.00 | 613 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 364.00 | 679 383.00 | | 641 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 792.00 | 715 896.00 | | 604 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 572.00 | -36 513.00 | | 36 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 401.00 | 181.00 | | 184 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 630.00 | 181.00 | | 180 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 836.00 | 231 836.00 | | 231 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 357.00 | 231 836.00 | 9 521.00 | 241 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 662.00 | 106 662.00 | 50 000.00 | 156 662.00 |