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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 830.00 | 185.00 | 20 645.00 | 20 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 284.00 | 424 955.00 | 112 330.00 | 537 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 965.00 | 426 723.00 | 139 242.00 | 565 965.00 |
BT Marchandises | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 385.00 | 62 871.00 | 428 514.00 | 491 385.00 |
BZ Autres créances | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 695.00 | | 95 695.00 | 95 695.00 |
CF Disponibilités | 408 951.00 | | 408 951.00 | 408 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 935.00 | 62 871.00 | 1 014 064.00 | 1 076 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 900.00 | 489 594.00 | 1 153 306.00 | 1 642 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 424 852.00 | 404 597.00 | | 424 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 519.00 | 35 255.00 | | 26 519.00 |
DL TOTAL (I) | 616 372.00 | 604 852.00 | | 616 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 401.00 | 327 447.00 | | 318 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 725.00 | 51 284.00 | | 73 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 952.00 | 114 569.00 | | 136 952.00 |
EA Autres dettes | 7 857.00 | 13 605.00 | | 7 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 934.00 | 533 694.00 | | 536 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 306.00 | 1 138 546.00 | | 1 153 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 934.00 | 533 694.00 | | 536 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 133.00 | | 46 832.00 | 519 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 284.00 | | 46 830.00 | 511 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 266.00 | | 2.00 | 6 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 497.00 | 76 226.00 | | 350 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 913.00 | 76 226.00 | | 348 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 505.00 | 60 685.00 | 31 319.00 | 33 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 505.00 | 60 685.00 | 31 319.00 | 33 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 505.00 | 60 685.00 | 31 319.00 | 33 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 685.00 | 31 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 197 483.00 | | | 197 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 902.00 | | | 293 902.00 |
VB T. V. A. | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VI Groupe et associés | 318 401.00 | 318 401.00 | | 318 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VP Divers | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 261.00 | 558 261.00 | | 558 261.00 |
VW T.V.A. | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 934.00 | 536 934.00 | | 536 934.00 |