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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 425.00 | 40 351.00 | 7 074.00 | 47 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 861.00 | 135 309.00 | 169 552.00 | 304 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 471.00 | 22 824.00 | 57 647.00 | 80 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 759.00 | 198 484.00 | 234 274.00 | 432 759.00 |
BN En cours de production de biens | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 588.00 | 29 268.00 | 420 319.00 | 449 588.00 |
BZ Autres créances | 895 423.00 | | 895 423.00 | 895 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 005.00 | 279.00 | 71 725.00 | 72 005.00 |
CF Disponibilités | 1 545 720.00 | | 1 545 720.00 | 1 545 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 993.00 | 29 548.00 | 3 306 445.00 | 3 335 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 752.00 | 228 033.00 | 3 540 719.00 | 3 768 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 400.00 | 514 400.00 | | 514 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
DG Autres réserves | 522 782.00 | 522 782.00 | | 522 782.00 |
DH Report à nouveau | 379 106.00 | 221 725.00 | | 379 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 945.00 | 1 571 980.00 | | 5 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 280.00 | 2 976 935.00 | | 1 568 280.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 60.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 885.00 | 162 496.00 | | 582 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 947.00 | 1 123 076.00 | | 1 262 947.00 |
EA Autres dettes | 66 334.00 | 87 865.00 | | 66 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 438.00 | 1 373 498.00 | | 1 912 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 719.00 | 4 350 434.00 | | 3 540 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 539.00 | 56 220.00 | | 391 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 432 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | 47 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 651.00 | 304 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 484.00 | 12 291.00 | | 35 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 160.00 | 43 353.00 | | 276 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 895.00 | 576.00 | | 79 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 167.00 | 60 145.00 | 14 651.00 | 130 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 057.00 | 11 295.00 | | 29 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 111.00 | 48 850.00 | 14 651.00 | 101 111.00 |