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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 40 769.00 | 32 484.00 | 8 284.00 | 40 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 514.00 | 120 170.00 | 28 343.00 | 148 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 780.00 | 271 058.00 | 40 722.00 | 311 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 595.00 | 423 943.00 | 77 652.00 | 501 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 536.00 | 15 740.00 | 50 796.00 | 66 536.00 |
BZ Autres créances | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 516.00 | | 65 516.00 | 65 516.00 |
CF Disponibilités | 112 136.00 | | 112 136.00 | 112 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 452.00 | 15 740.00 | 272 712.00 | 288 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 046.00 | 439 683.00 | 350 363.00 | 790 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
DG Autres réserves | 80 300.00 | 6 575.00 | | 80 300.00 |
DH Report à nouveau | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 451.00 | 133 725.00 | | 102 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 160.00 | | |
DL TOTAL (I) | 227 330.00 | 185 040.00 | | 227 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 569.00 | 50 981.00 | | 45 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 62 191.00 | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 825.00 | 88 671.00 | | 54 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 279.00 | 26 470.00 | | 13 279.00 |
EA Autres dettes | 6 768.00 | 8 797.00 | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 033.00 | 237 110.00 | | 123 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 363.00 | 422 150.00 | | 350 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 413.00 | 26 537.00 | 21 007.00 | 418 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 184.00 | 26 538.00 | 21 007.00 | 418 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 569.00 | 5 473.00 | 22 522.00 | 45 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 033.00 | 82 937.00 | 22 522.00 | 123 033.00 |