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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AH Fonds commercial | 85 307.00 | | 85 307.00 | 85 307.00 |
AP Constructions | 262 147.00 | 223 407.00 | 38 740.00 | 262 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 320.00 | 47 785.00 | 1 535.00 | 49 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 872.00 | 181 615.00 | 20 258.00 | 201 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 794.00 | 453 561.00 | 150 234.00 | 603 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BT Marchandises | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 473.00 | 3 648.00 | 92 826.00 | 96 473.00 |
BZ Autres créances | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
CF Disponibilités | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 797.00 | 3 648.00 | 282 149.00 | 285 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 591.00 | 457 208.00 | 432 383.00 | 889 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 128 072.00 | | | 128 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 116.00 | | | -10 116.00 |
DL TOTAL (I) | 198 449.00 | | | 198 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
EA Autres dettes | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 934.00 | | | 233 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 383.00 | | | 432 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 594.00 | | | 182 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 977.00 | 30 637.00 | 51 340.00 | 81 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 330.00 | 136 553.00 | 1 777.00 | 138 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 173.00 | 178 833.00 | 51 340.00 | 230 173.00 |