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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 949.00 | 95 519.00 | 3 430.00 | 98 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 158.00 | 86 283.00 | 21 875.00 | 108 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 516.00 | 81 523.00 | 55 993.00 | 137 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 752.00 | 263 324.00 | 92 427.00 | 355 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 015.00 | 5 861.00 | 308 154.00 | 314 015.00 |
BZ Autres créances | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 465 324.00 | | 465 324.00 | 465 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 202.00 | 5 861.00 | 1 250 340.00 | 1 256 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 953.00 | 269 186.00 | 1 342 768.00 | 1 611 953.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 794 361.00 | | | 794 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 479.00 | | | 152 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 840.00 | | | 1 023 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 105.00 | | | 84 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 736.00 | | | 209 736.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 444.00 | | | 302 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 768.00 | | | 1 342 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 444.00 | | | 302 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
FG Production vendue services | 1 514 738.00 | | 1 514 738.00 | 1 514 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 741.00 | | 1 518 741.00 | 1 518 741.00 |
FM Production stockée | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 557.00 | | | -15 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 530.00 | | | 1 571 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 051.00 | | | 1 419 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 479.00 | | | 152 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 945.00 | | 44 807.00 | 310 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 270.00 | | 3 679.00 | 95 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 546.00 | | 41 128.00 | 204 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 572.00 | 23 753.00 | | 239 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 134.00 | 2 384.00 | | 93 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 438.00 | 21 368.00 | | 146 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 368.00 | 2 116.00 | | 14 368.00 |
6T Sur comptes clients | 5 098.00 | 2 221.00 | 1 457.00 | 5 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 098.00 | 2 221.00 | 1 457.00 | 5 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 466.00 | 4 337.00 | 1 457.00 | 19 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 337.00 | 1 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 105.00 | 84 105.00 | | 84 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 421.00 | 77 421.00 | | 77 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 306 532.00 | 306 532.00 | | 306 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 993.00 | 336 984.00 | 6 009.00 | 342 993.00 |
VW T.V.A. | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 470.00 | 299 470.00 | | 299 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
ST Autres comptes | 192 449.00 | | | 192 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
YT Sous‐traitance | 184 640.00 | | | 184 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 680.00 | | | 290 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 121.00 | | | 432 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |