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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 964.00 | 606.00 | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 107.00 | 8 224.00 | 883.00 | 9 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 677.00 | 9 187.00 | 1 490.00 | 10 677.00 |
060 Stock marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
072 Créances – Autres | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
084 Disponibilités | 122 593.00 | | 122 593.00 | 122 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 166.00 | | 126 166.00 | 126 166.00 |
110 Total général Actif | 136 843.00 | 9 187.00 | 127 655.00 | 136 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 343.00 | 209 630.00 | | 199 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 105.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 3 201.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 347.00 | 212 936.00 | | 199 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 683.00 | 86 818.00 | | 83 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 274.00 | 2 002.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 42 172.00 | 46 605.00 | | 42 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | 2 472.00 | | 2 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 515.00 | 55 866.00 | | 61 515.00 |
252 Charges sociales | 1 165.00 | 553.00 | | 1 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 936.00 | 853.00 | | 936.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 741.00 | 195 173.00 | | 192 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 606.00 | 17 763.00 | | 6 606.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 187.00 | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 2 513.00 | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 450.00 | 15 063.00 | | 5 450.00 |