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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 1 602.00 | 948.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 231 142.00 | 50 536.00 | 180 606.00 | 231 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 686.00 | 63 786.00 | 246 900.00 | 310 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 622.00 | 22 574.00 | 30 048.00 | 52 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 162.00 | 138 498.00 | 464 665.00 | 603 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 755.00 | | 134 755.00 | 134 755.00 |
BT Marchandises | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 286.00 | 3 500.00 | 19 786.00 | 23 286.00 |
BZ Autres créances | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CF Disponibilités | 296 439.00 | | 296 439.00 | 296 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 901.00 | 3 500.00 | 572 401.00 | 575 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 063.00 | 141 998.00 | 1 037 066.00 | 1 179 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 421 636.00 | 324 684.00 | | 421 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 888.00 | 146 952.00 | | 117 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
DL TOTAL (I) | 578 390.00 | 480 020.00 | | 578 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 786.00 | 70 899.00 | | 294 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 525.00 | 50 221.00 | | 38 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 212.00 | 49 360.00 | | 59 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 178.00 | 108 014.00 | | 63 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 262.00 | | |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 383.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 676.00 | 312 604.00 | | 458 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 066.00 | 792 624.00 | | 1 037 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 543.00 | 259 756.00 | | 226 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 190.00 | | 333 316.00 | 276 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 344.00 | 603 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 244.00 | 594 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 377.00 | | 333 316.00 | 266 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 250.00 | 50 901.00 | 1 654.00 | 89 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 850.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 498.00 | 50 051.00 | 1 654.00 | 88 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UX Autres créances clients | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 523.00 | 53 390.00 | 184 756.00 | 285 523.00 |
VI Groupe et associés | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 676.00 | 226 543.00 | 184 756.00 | 458 676.00 |