| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 3 870.00 | 200.00 | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 462.00 | 72 080.00 | 9 382.00 | 81 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 592.00 | 385 035.00 | 232 556.00 | 617 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 819.00 | 460 985.00 | 262 834.00 | 723 819.00 |
BT Marchandises | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
BZ Autres créances | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CF Disponibilités | 180 802.00 | | 180 802.00 | 180 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 304.00 | | 372 304.00 | 372 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 124.00 | 460 985.00 | 635 138.00 | 1 096 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 331.00 | | | 174 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 190 094.00 | | | 190 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 713.00 | | | 208 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 221.00 | | | 88 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
EA Autres dettes | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 044.00 | | | 445 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 138.00 | | | 635 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 714.00 | | | 299 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 929.00 | | | 630 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 685.00 | | | 606 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 006.00 | 88 661.00 | 21 681.00 | 394 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 136.00 | 88 661.00 | 21 681.00 | 390 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 222.00 | 88 222.00 | | 88 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 713.00 | 63 383.00 | 145 330.00 | 208 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 930.00 | | | 110 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
VP Divers | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 101.00 | 115 406.00 | 10 695.00 | 126 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 044.00 | 299 714.00 | 145 330.00 | 445 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |