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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 098.00 | 101 134.00 | 965.00 | 102 098.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 255.00 | 146 403.00 | 38 852.00 | 185 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 640.00 | 283 208.00 | 88 432.00 | 371 640.00 |
BT Marchandises | 248 464.00 | | 248 464.00 | 248 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 545.00 | 27 195.00 | 134 350.00 | 161 545.00 |
BZ Autres créances | 49 327.00 | | 49 327.00 | 49 327.00 |
CF Disponibilités | 207 003.00 | | 207 003.00 | 207 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 041.00 | 27 195.00 | 685 846.00 | 713 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 681.00 | 310 403.00 | 774 278.00 | 1 084 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
DH Report à nouveau | 117 185.00 | 115 256.00 | | 117 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 527.00 | 1 929.00 | | 37 527.00 |
DL TOTAL (I) | 266 404.00 | 228 877.00 | | 266 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 256.00 | 53 246.00 | | 43 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 132.00 | 88 807.00 | | 89 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 305.00 | 16 298.00 | | 15 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 265.00 | 344 645.00 | | 240 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 281.00 | 78 527.00 | | 83 281.00 |
EA Autres dettes | 36 636.00 | 42 558.00 | | 36 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 874.00 | 624 081.00 | | 507 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 278.00 | 852 958.00 | | 774 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 652.00 | 567 657.00 | | 487 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 784.00 | | 297 380.00 | 407 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 707.00 | 50 087.00 | 48 615.00 | 96 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 438.00 | 50 086.00 | 371 640.00 | 283 438.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 731.00 | -1.00 | 185 255.00 | 186 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 770.00 | | | 112 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 624.00 | | 171 362.00 | 200 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 390.00 | | 126 019.00 | 69 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 391.00 | 19 970.00 | 25 824.00 | 278 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 260.00 | 1 874.00 | | 99 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 131.00 | 18 096.00 | 25 824.00 | 154 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
6T Sur comptes clients | 23 485.00 | 27 195.00 | 23 486.00 | 23 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 157.00 | 27 195.00 | 23 486.00 | 34 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 157.00 | 27 195.00 | 23 486.00 | 34 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 195.00 | 23 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 265.00 | 240 265.00 | | 240 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
UX Autres créances clients | 119 393.00 | 119 393.00 | | 119 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 597.00 | 21 375.00 | 20 222.00 | 41 597.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 711.00 | 282 711.00 | | 282 711.00 |
VW T.V.A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 569.00 | 472 347.00 | 20 222.00 | 492 569.00 |