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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 055.00 | 9 265.00 | 16 789.00 | 26 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 113.00 | 22 452.00 | 33 661.00 | 56 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 229.00 | 31 718.00 | 53 511.00 | 85 229.00 |
BT Marchandises | 195 556.00 | | 195 556.00 | 195 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 688.00 | | 108 688.00 | 108 688.00 |
BZ Autres créances | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 998.00 | | 322 998.00 | 322 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 228.00 | 31 718.00 | 376 510.00 | 408 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 905.00 | | | 129 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
DL TOTAL (I) | 168 265.00 | | | 168 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 455.00 | | | 126 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 242.00 | | | 208 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 510.00 | | | 376 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 425.00 | | | 115 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 103.00 | | 1 137 103.00 | 1 137 103.00 |
FG Production vendue services | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 412.00 | | 1 146 412.00 | 1 146 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 448.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 676.00 | | | 1 157 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 701.00 | | | 1 127 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 711.00 | | 44 417.00 | 61 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 899.00 | | 85 229.00 | 20 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 899.00 | | 82 169.00 | 20 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 651.00 | | 44 417.00 | 58 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 269.00 | 10 448.00 | | 21 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 269.00 | 10 448.00 | | 21 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 108 688.00 | 108 688.00 | | 108 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 204.00 | 29 388.00 | 92 816.00 | 122 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 502.00 | 130 502.00 | | 130 502.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 242.00 | 115 425.00 | 92 816.00 | 208 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
ST Autres comptes | 128 711.00 | | | 128 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 091.00 | | | 111 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 795.00 | | | 90 795.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 907.00 | | | 212 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |