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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 577.00 | | 93 577.00 | 93 577.00 |
AP Constructions | 383 126.00 | 19 855.00 | 363 270.00 | 383 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 940.00 | 197 967.00 | 227 973.00 | 425 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 017.00 | 12 059.00 | 45 958.00 | 58 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 352.00 | | 145 352.00 | 145 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 962.00 | 229 883.00 | 887 078.00 | 1 116 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 220.00 | | 113 220.00 | 113 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 054.00 | 11 244.00 | 674 810.00 | 686 054.00 |
BZ Autres créances | 127 798.00 | | 127 798.00 | 127 798.00 |
CF Disponibilités | 301 009.00 | | 301 009.00 | 301 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 597.00 | 11 244.00 | 1 223 353.00 | 1 234 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 559.00 | 241 127.00 | 2 110 432.00 | 2 351 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 83 063.00 | | | 83 063.00 |
DH Report à nouveau | -400 709.00 | | | -400 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 562.00 | | | -278 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
DL TOTAL (I) | -412 639.00 | | | -412 639.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 087.00 | | | 723 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 534.00 | | | 1 136 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 697.00 | | | 105 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 071.00 | | | 2 463 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 432.00 | | | 2 110 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 518 287.00 | | 2 518 287.00 | 2 518 287.00 |
FG Production vendue services | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 502.00 | | 2 598 502.00 | 2 598 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 244.00 | |
GE Autres charges | | | 8 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 279.00 | | | 94 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 489.00 | | | -86 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 494.00 | | | 2 655 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 056.00 | | | 2 934 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 562.00 | | | -278 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 372.00 | | 410 158.00 | 1 337 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 10 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 560.00 | 387 008.00 | 1 116 962.00 | 243 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 560.00 | 383 468.00 | 1 106 015.00 | 243 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 947.00 | | 410 096.00 | 1 322 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 424.00 | | 61.00 | 14 424.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 243 560.00 | | | 243 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 451.00 | 62 900.00 | 383 468.00 | 550 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 451.00 | 62 900.00 | 383 468.00 | 550 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 625.00 | 11 244.00 | 8 625.00 | 8 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 625.00 | 11 244.00 | 8 625.00 | 8 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 625.00 | 41 244.00 | 8 625.00 | 38 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 244.00 | 8 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 534.00 | 1 136 534.00 | | 1 136 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 402.00 | 126 402.00 | | 126 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 672 526.00 | 672 526.00 | | 672 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VB T. V. A. | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 087.00 | 81 363.00 | 556 380.00 | 723 087.00 |
VI Groupe et associés | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
VP Divers | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 314.00 | 820 368.00 | 10 946.00 | 831 314.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 071.00 | 1 821 347.00 | 556 380.00 | 2 463 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 233.00 | | | 304 233.00 |
ST Autres comptes | 464 715.00 | | | 464 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 315.00 | | | 197 315.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 511 072.00 | | | 511 072.00 |
YT Sous‐traitance | 189 352.00 | | | 189 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 844.00 | | | 283 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 741.00 | | | 534 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 732.00 | | | 469 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 439 461.00 | | | 1 439 461.00 |