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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 454.00 | 2 038.00 | 2 416.00 | 4 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 060.00 | 6 679.00 | 68 382.00 | 75 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 790.00 | 12 129.00 | 29 661.00 | 41 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 304.00 | 20 846.00 | 100 458.00 | 121 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 835.00 | | 139 835.00 | 139 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 427.00 | | 342 427.00 | 342 427.00 |
BZ Autres créances | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
CF Disponibilités | 655 477.00 | | 655 477.00 | 655 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 075.00 | | 1 233 075.00 | 1 233 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 379.00 | 20 846.00 | 1 333 533.00 | 1 354 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 078 552.00 | 498 771.00 | | 1 078 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 120.00 | 659 781.00 | | -160 120.00 |
DL TOTAL (I) | 927 232.00 | 1 167 352.00 | | 927 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 552.00 | 218 085.00 | | 171 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 230.00 | 82 202.00 | | 143 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 910.00 | 75 129.00 | | 90 910.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 301.00 | 376 025.00 | | 406 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 533.00 | 1 543 377.00 | | 1 333 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 552.00 | | | 171 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514 184.00 | 582 852.00 | 1 097 036.00 | 514 184.00 |
FG Production vendue services | 202 540.00 | | 202 540.00 | 202 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 724.00 | 582 852.00 | 1 299 576.00 | 716 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 784.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -8 761.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 058.00 | 1 688 533.00 | | 1 333 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 178.00 | 1 028 752.00 | | 1 493 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 120.00 | 659 781.00 | | -160 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 860.00 | | 79 904.00 | 100 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 460.00 | 121 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 960.00 | 116 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 1 254.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 160.00 | | 78 650.00 | 54 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 022.00 | 13 784.00 | 15 960.00 | 23 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 1 354.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 338.00 | 12 430.00 | 15 960.00 | 22 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 230.00 | 143 230.00 | | 143 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 910.00 | 90 910.00 | | 90 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 342 427.00 | 342 427.00 | | 342 427.00 |
VI Groupe et associés | 171 552.00 | 171 552.00 | | 171 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 763.00 | 437 763.00 | | 437 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 301.00 | 406 301.00 | | 406 301.00 |