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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 933.00 | 5 312.00 | 9 621.00 | 14 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 670.00 | 22 574.00 | 41 096.00 | 63 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 602.00 | 27 886.00 | 50 716.00 | 78 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BT Marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CF Disponibilités | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 767.00 | 27 886.00 | 119 881.00 | 147 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
DH Report à nouveau | 40 474.00 | 11 203.00 | | 40 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 897.00 | 29 270.00 | | 41 897.00 |
DL TOTAL (I) | 105 343.00 | 63 446.00 | | 105 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 25.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 5 654.00 | | 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 862.00 | 4 316.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 472.00 | 4 191.00 | | 6 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722.00 | 1 873.00 | | 722.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 539.00 | 16 059.00 | | 14 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 881.00 | 79 504.00 | | 119 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 539.00 | 16 059.00 | | 14 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
FG Production vendue services | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 978.00 | | 70 978.00 | 70 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 223.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 248.00 | 90 751.00 | | 112 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 351.00 | 61 481.00 | | 70 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 897.00 | 29 270.00 | | 41 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 997.00 | | 26 605.00 | 51 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 997.00 | | 26 605.00 | 51 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 931.00 | 8 955.00 | | 18 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 931.00 | 8 955.00 | | 18 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |