| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 544.00 | 8 107.00 | 38 436.00 | 46 544.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 265.00 | 37 139.00 | 50 126.00 | 87 265.00 |
AX Avances et acomptes | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
BF Prêts | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 209.00 | 375 247.00 | 565 962.00 | 941 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 894 234.00 | | 10 894 234.00 | 10 894 234.00 |
BZ Autres créances | 25 831 359.00 | | 25 831 359.00 | 25 831 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 054 871.00 | | 4 054 871.00 | 4 054 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 836 421.00 | | 40 836 421.00 | 40 836 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 777 630.00 | 375 247.00 | 41 402 383.00 | 41 777 630.00 |
CU Autres participations | 376 990.00 | 330 000.00 | 46 990.00 | 376 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 742.00 | 922 742.00 | | 922 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | 610 062.00 | 622 401.00 | | 610 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 977.00 | -12 339.00 | | -2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 558.00 | 1 583 534.00 | | 1 580 558.00 |
DP Provisions pour risques | 142 985.00 | | | 142 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 985.00 | | | 142 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 113.00 | 1 300 196.00 | | 1 402 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 743.00 | 1 143.00 | | 388 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 750.00 | 2 830 083.00 | | 2 883 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 712.00 | 1 626 165.00 | | 2 172 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 354.00 | | |
EA Autres dettes | 32 824 158.00 | 35 872 937.00 | | 32 824 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 678 841.00 | 41 639 244.00 | | 39 678 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 402 383.00 | 43 222 778.00 | | 41 402 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 561 602.00 | 41 631 879.00 | | 38 561 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 113.00 | 196.00 | | 102 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 965 917.00 | | 6 965 917.00 | 6 965 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 965 917.00 | | 6 965 917.00 | 6 965 917.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 965 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 426.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 856.00 | 97 374.00 | | 170 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 856.00 | 97 374.00 | | 170 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031 058.00 | 255 906.00 | | 1 031 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 248.00 | 3.00 | | 31 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 378.00 | 5 244.00 | | 144 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 685.00 | 261 152.00 | | 1 206 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035 828.00 | -163 778.00 | | -1 035 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 765.00 | | | 138 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 248.00 | | | -180 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 175 052.00 | 5 206 107.00 | | 7 175 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 178 028.00 | 5 218 446.00 | | 7 178 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 977.00 | -12 339.00 | | -2 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 500.00 | 6 985.00 | | 7 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 267.00 | | 488 757.00 | 877 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 353.00 | 486 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 815.00 | 941 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 462.00 | 108 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 374.00 | | 45 170.00 | 301 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 939.00 | | 45 554.00 | 69 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 955.00 | | 398 033.00 | 505 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 890.00 | 24 819.00 | 7 463.00 | 27 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 7 000.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 783.00 | 17 819.00 | 7 463.00 | 26 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | 142 985.00 | | 330 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 743.00 | 388 743.00 | | 388 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 750.00 | 2 883 750.00 | | 2 883 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 373.00 | 488 373.00 | | 488 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 507.00 | 301 507.00 | | 301 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 824 158.00 | 32 824 158.00 | | 32 824 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
UP Prêts | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
UX Autres créances clients | 10 894 234.00 | 10 894 234.00 | | 10 894 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VB T. V. A. | 369 897.00 | 369 897.00 | | 369 897.00 |
VC Groupe et associés | 4 161 521.00 | 4 161 521.00 | | 4 161 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 113.00 | 102 113.00 | | 102 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 190 125.00 | 1 109 875.00 | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 969.00 | 180 969.00 | | 180 969.00 |
VP Divers | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 083 734.00 | 21 083 734.00 | | 21 083 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 870 187.00 | 36 760 542.00 | 109 645.00 | 36 870 187.00 |
VW T.V.A. | 1 247 723.00 | 1 247 723.00 | | 1 247 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 671 477.00 | 38 561 602.00 | 1 109 875.00 | 39 671 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 306.00 | 17 225.00 | | 29 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 926 601.00 | 1 685 048.00 | | 1 926 601.00 |
ST Autres comptes | 704 321.00 | 582 505.00 | | 704 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 358.00 | 141 506.00 | | 167 358.00 |
YT Sous‐traitance | 8 583.00 | 8 721.00 | | 8 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 760 308.00 | 647 348.00 | | 760 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 001.00 | 19 473.00 | | 23 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 307.00 | 36 698.00 | | 52 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 943 123.00 | 938 668.00 | | 943 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 349.00 | 360 811.00 | | 388 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 567 170.00 | 3 065 127.00 | | 3 567 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |