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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 972.00 | | 350 972.00 | 350 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 136 949.00 | 16 293 493.00 | 8 843 457.00 | 25 136 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 4 092.00 | 2 008.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 172.00 | 80 355.00 | 25 817.00 | 106 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 841 586.00 | 16 812 940.00 | 11 028 646.00 | 27 841 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 542.00 | 36 639.00 | 752 903.00 | 789 542.00 |
BZ Autres créances | 2 663 501.00 | | 2 663 501.00 | 2 663 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
CF Disponibilités | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 330.00 | 36 639.00 | 3 775 691.00 | 3 812 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 653 916.00 | 16 849 579.00 | 14 804 337.00 | 31 653 916.00 |
CU Autres participations | 2 153 589.00 | 435 000.00 | 1 718 589.00 | 2 153 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 469 188.00 | 4 167 735.00 | | 30 469 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11 184 650.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
DG Autres réserves | -3 434 000.00 | 8 345 000.00 | | -3 434 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 031 892.00 | -2 343 723.00 | | -3 031 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 572 675.00 | -688 169.00 | | -18 572 675.00 |
DL TOTAL (I) | 8 886 700.00 | 12 342 573.00 | | 8 886 700.00 |
DP Provisions pour risques | 29 685.00 | 75 411.00 | | 29 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 685.00 | 75 411.00 | | 29 685.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 614.00 | 802 281.00 | | 735 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 836 000.00 | 802 000.00 | | 4 836 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 950.00 | 264 556.00 | | 278 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 889.00 | 933 633.00 | | 666 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 648.00 | 74 528.00 | | 82 648.00 |
EA Autres dettes | 23 851.00 | 23 906.00 | | 23 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 887 952.00 | 2 110 245.00 | | 5 887 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 804 337.00 | 14 528 229.00 | | 14 804 337.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -18 483 000.00 | -593 000.00 | | -18 483 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 000.00 | -2 000.00 | | -1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 000.00 | -2 000.00 | | -1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 795 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 795 458.00 | | 2 795 458.00 | 2 795 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 458.00 | | 2 795 458.00 | 2 795 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 654 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 209 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 374.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 312 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 720 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 930 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 930 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 930 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 930 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 651 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 186.00 | 5 577.00 | | 319 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 186.00 | 5 577.00 | | 319 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 520.00 | 32 240.00 | | 240 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 520.00 | 32 240.00 | | 240 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 667.00 | -26 664.00 | | 78 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 531.00 | 3 316 487.00 | | 3 910 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 483 206.00 | 4 004 656.00 | | 22 483 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 572 675.00 | -688 169.00 | | -18 572 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -18 483 000.00 | -593 000.00 | | -18 483 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -18 483 000.00 | -593 000.00 | | -18 483 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 46 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 46 000.00 | 75 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |