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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 245 703.00 | 186 734.00 | 58 969.00 | 245 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 611.00 | 27 853.00 | 7 758.00 | 35 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 314.00 | 214 587.00 | 66 727.00 | 281 314.00 |
BT Marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 509.00 | 30 846.00 | 69 663.00 | 100 509.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 166 405.00 | | 166 405.00 | 166 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 180.00 | 30 846.00 | 247 334.00 | 278 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 494.00 | 245 433.00 | 314 061.00 | 559 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 010.00 | 62 281.00 | | 67 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335.00 | 4 729.00 | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 76 730.00 | 75 395.00 | | 76 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 315.00 | 77 658.00 | | 79 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 416.00 | | 12 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 182.00 | 27 060.00 | | 31 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 544.00 | | | 114 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 331.00 | 117 134.00 | | 237 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 061.00 | 192 529.00 | | 314 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 387.00 | | 260 387.00 | 260 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 387.00 | | 260 387.00 | 260 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 157.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 002.00 | 253 153.00 | | 293 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 667.00 | 248 424.00 | | 291 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335.00 | 4 729.00 | | 1 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 689.00 | 16 157.00 | | 14 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 689.00 | 16 157.00 | | 14 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 689.00 | 16 157.00 | | 14 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 544.00 | 114 544.00 | | 114 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 790.00 | 108 790.00 | 4 195.00 | 108 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 331.00 | 237 331.00 | | 237 331.00 |