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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 590.00 | 8 715.00 | 14 874.00 | 23 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 590.00 | 8 715.00 | 15 874.00 | 24 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 219.00 | | 56 219.00 | 56 219.00 |
CF Disponibilités | 2 054 148.00 | | 2 054 148.00 | 2 054 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 060.00 | | 2 259 060.00 | 2 259 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 650.00 | 8 715.00 | 2 274 935.00 | 2 283 650.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 593.00 | 580 593.00 | | 480 593.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 185.00 | 709 227.00 | | 1 172 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 483.00 | 462 958.00 | | 478 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 646.00 | 1 761 163.00 | | 2 139 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016.00 | 717.00 | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 157.00 | 35 602.00 | | 45 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 116.00 | 56 957.00 | | 86 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 288.00 | 93 277.00 | | 135 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 935.00 | 1 854 440.00 | | 2 274 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 288.00 | 93 277.00 | | 135 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 150.00 | | 6 440.00 | 18 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 150.00 | | 5 440.00 | 18 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821.00 | 3 894.00 | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | 3 894.00 | | 4 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
UX Autres créances clients | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VI Groupe et associés | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 694.00 | 148 694.00 | | 148 694.00 |
VW T.V.A. | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 288.00 | 135 288.00 | | 135 288.00 |