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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452.00 | 1 702.00 | 750.00 | 2 452.00 |
AH Fonds commercial | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
AP Constructions | 13 199.00 | 3 800.00 | 9 398.00 | 13 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 538.00 | 114 828.00 | 16 710.00 | 131 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 042.00 | 57 529.00 | 117 512.00 | 175 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 591.00 | 177 861.00 | 211 730.00 | 389 591.00 |
BT Marchandises | 105 680.00 | | 105 680.00 | 105 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
BZ Autres créances | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CF Disponibilités | 124 401.00 | | 124 401.00 | 124 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 611.00 | | 270 611.00 | 270 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 203.00 | 177 861.00 | 482 342.00 | 660 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 56 911.00 | 41 034.00 | | 56 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 197.00 | 15 876.00 | | 53 197.00 |
DL TOTAL (I) | 278 409.00 | 225 211.00 | | 278 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 805.00 | 35 717.00 | | 59 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 14 058.00 | | 3 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 415.00 | 141 470.00 | | 134 415.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | 4 189.00 | | 3 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 247.00 | 1 084.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 932.00 | 198 883.00 | | 203 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 342.00 | 424 095.00 | | 482 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 806.00 | 24 652.00 | 35 154.00 | 59 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 416.00 | 134 416.00 | | 134 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 046.00 | 39 749.00 | 2 296.00 | 42 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 933.00 | 168 779.00 | 35 154.00 | 203 933.00 |