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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 198.00 | 2 029.00 | 11 168.00 | 13 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 979.00 | 51 971.00 | 234 008.00 | 285 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 090 419.00 | 865 643.00 | 2 224 775.00 | 3 090 419.00 |
AX Avances et acomptes | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 610.00 | | 247 610.00 | 247 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 233 087.00 | 919 643.00 | 5 313 444.00 | 6 233 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BZ Autres créances | 774 711.00 | | 774 711.00 | 774 711.00 |
CF Disponibilités | 1 308 883.00 | | 1 308 883.00 | 1 308 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 411.00 | | 2 102 411.00 | 2 102 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 498.00 | 919 643.00 | 7 415 854.00 | 8 335 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 610.00 | | | 247 610.00 |
CU Autres participations | 2 590 703.00 | | 2 590 703.00 | 2 590 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 5 435 913.00 | 5 549 966.00 | | 5 435 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 654.00 | 1 885 947.00 | | 906 654.00 |
DL TOTAL (I) | 6 419 567.00 | 7 512 913.00 | | 6 419 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 662.00 | 2 296 955.00 | | 296 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 928.00 | 76 552.00 | | 61 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 462.00 | 30 085.00 | | 34 462.00 |
EA Autres dettes | 13 300.00 | 28 249.00 | | 13 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 524.00 | 657 015.00 | | 589 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 287.00 | 3 088 857.00 | | 996 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 415 854.00 | 10 601 770.00 | | 7 415 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 287.00 | 3 088 857.00 | | 996 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 219 529.00 | | 87 582.00 | 6 219 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 023.00 | 2 838 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 024.00 | 6 233 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 381 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 193.00 | | 74 384.00 | 3 307 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912 336.00 | | | 2 912 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 864.00 | 150 780.00 | | 768 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 029.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 864.00 | 148 751.00 | | 768 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 662.00 | 296 662.00 | | 296 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 524.00 | 589 524.00 | | 589 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 610.00 | 247 610.00 | | 247 610.00 |
UX Autres créances clients | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
VB T. V. A. | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VC Groupe et associés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 857.00 | 609 857.00 | | 609 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 137.00 | 1 041 137.00 | | 1 041 137.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 287.00 | 996 287.00 | | 996 287.00 |