| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 101 721.00 | 4 090 614.00 | 11 107.00 | 4 101 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 017.00 | 27 190.00 | 22 826.00 | 50 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 315.00 | 45 050.00 | 5 265.00 | 50 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 799.00 | 665 247.00 | 59 552.00 | 724 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 931 353.00 | 4 828 102.00 | 103 250.00 | 4 931 353.00 |
BT Marchandises | 83 461.00 | 62 596.00 | 20 865.00 | 83 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 127.00 | | 173 127.00 | 173 127.00 |
BZ Autres créances | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 612.00 | | 130 612.00 | 130 612.00 |
CF Disponibilités | 259 616.00 | | 259 616.00 | 259 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 382.00 | 62 596.00 | 604 787.00 | 667 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 735.00 | 4 890 698.00 | 708 037.00 | 5 598 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 818.00 | -2 122.00 | | 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 992.00 | 59 940.00 | | 35 992.00 |
DL TOTAL (I) | 102 194.00 | 66 203.00 | | 102 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | 27 253.00 | | 10 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 306.00 | 46 423.00 | | 63 306.00 |
EA Autres dettes | 530 649.00 | 536 398.00 | | 530 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 842.00 | 611 917.00 | | 605 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 037.00 | 678 120.00 | | 708 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 842.00 | -611 917.00 | | 605 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 596.00 | |
GE Autres charges | | | 69 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 398 278.00 | 317 424.00 | | 398 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 836.00 | 110 514.00 | | 69 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 9 059.00 | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 9 059.00 | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 671.00 | 319 702.00 | | 5 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 671.00 | 319 702.00 | | 5 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 089.00 | -310 643.00 | | -5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 540.00 | 914 415.00 | | 553 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 549.00 | 854 475.00 | | 517 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 992.00 | 59 940.00 | | 35 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 883 894.00 | | 47 459.00 | 4 883 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 931 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 151 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116 654.00 | | 35 084.00 | 4 116 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 239.00 | | 7 875.00 | 767 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 750 597.00 | 50 315.00 | | 4 750 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058 231.00 | 32 384.00 | | 4 058 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 366.00 | 17 931.00 | | 692 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 601.00 | 62 596.00 | 62 601.00 | 62 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 792.00 | 62 596.00 | 62 601.00 | 89 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 792.00 | 62 596.00 | 62 601.00 | 89 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 596.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 649.00 | 530 649.00 | | 530 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 127.00 | 173 127.00 | | 173 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 193.00 | 193 693.00 | 4 500.00 | 198 193.00 |
VW T.V.A. | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 842.00 | 605 842.00 | | 605 842.00 |