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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 126.00 | 11 394.00 | 18 731.00 | 30 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BN En cours de production de biens | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 209.00 | | 58 209.00 | 58 209.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CF Disponibilités | 133 408.00 | | 133 408.00 | 133 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 995.00 | | 221 995.00 | 221 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 122.00 | 11 394.00 | 240 727.00 | 252 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
DH Report à nouveau | 129 022.00 | | | 129 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DL TOTAL (I) | 185 231.00 | | | 185 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 727.00 | | | 240 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 598.00 | | 134 598.00 | 134 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 598.00 | | 134 598.00 | 134 598.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 598.00 | | | 135 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 643.00 | | | 126 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
VB T. V. A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VI Groupe et associés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
VW T.V.A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |