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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 403.00 | 97.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 129 727.00 | | 129 727.00 | 129 727.00 |
AP Constructions | 788 080.00 | 622 264.00 | 165 816.00 | 788 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 442.00 | 13 223.00 | 2 219.00 | 15 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 860.00 | 116 029.00 | 69 831.00 | 185 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 640.00 | 751 920.00 | 371 719.00 | 1 123 640.00 |
BT Marchandises | 1 225 057.00 | 104 807.00 | 1 120 249.00 | 1 225 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
BZ Autres créances | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
CF Disponibilités | 261 536.00 | | 261 536.00 | 261 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 972.00 | 104 807.00 | 1 439 165.00 | 1 543 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 612.00 | 856 727.00 | 1 810 884.00 | 2 667 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 185 565.00 | 1 103 620.00 | | 1 185 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 463.00 | 81 945.00 | | 159 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 528.00 | 1 235 066.00 | | 1 394 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 009.00 | | | 120 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 563.00 | 24 258.00 | | 60 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 543.00 | 151 210.00 | | 89 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 656.00 | 79 280.00 | | 89 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 39 585.00 | 34 386.00 | | 39 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 356.00 | 306 133.00 | | 416 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 884.00 | 1 541 199.00 | | 1 810 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 356.00 | 306 133.00 | | 416 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 876.00 | | 65 779.00 | 1 064 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 016.00 | 1 123 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 016.00 | 1 119 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 346.00 | | 65 779.00 | 1 060 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 353.00 | 32 283.00 | 6 716.00 | 726 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 125.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 075.00 | 32 158.00 | 6 716.00 | 726 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 534.00 | | 2 726.00 | 107 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 534.00 | | 2 726.00 | 107 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 534.00 | | 2 726.00 | 107 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 009.00 | 120 009.00 | | 120 009.00 |
VI Groupe et associés | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 856.00 | 55 826.00 | 30.00 | 55 856.00 |
VW T.V.A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 356.00 | 416 356.00 | | 416 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 736.00 | 16 066.00 | | 15 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 180.00 | 9 040.00 | | 16 180.00 |
ST Autres comptes | 107 776.00 | 98 067.00 | | 107 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 090.00 | 1 778.00 | | 2 090.00 |
YT Sous‐traitance | 5 824.00 | 370.00 | | 5 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 691.00 | 3 802.00 | | 4 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 427.00 | 19 868.00 | | 20 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 485.00 | 287 371.00 | | 383 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 851.00 | 186 521.00 | | 310 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 869.00 | 109 255.00 | | 131 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |