| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 428.00 | 41 545.00 | 90 883.00 | 132 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 758.00 | 41 545.00 | 93 213.00 | 134 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 814.00 | 3 090.00 | 46 724.00 | 49 814.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CF Disponibilités | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 075.00 | 3 090.00 | 119 985.00 | 123 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 833.00 | 44 635.00 | 213 198.00 | 257 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 122 483.00 | 116 367.00 | | 122 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 415.00 | 6 116.00 | | -23 415.00 |
DL TOTAL (I) | 107 453.00 | 130 867.00 | | 107 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 036.00 | 76 404.00 | | 65 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 880.00 | 2 666.00 | | 6 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 4 267.00 | | 10 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 691.00 | 41 548.00 | | 21 691.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 1 319.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 746.00 | 126 204.00 | | 105 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 198.00 | 257 071.00 | | 213 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 191.00 | 61 203.00 | | 52 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 237.00 | | 3 521.00 | 131 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 907.00 | | 3 521.00 | 128 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 092.00 | 16 453.00 | | 25 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 092.00 | 16 453.00 | | 25 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 11 445.00 | 46 638.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 579.00 | 58 249.00 | 2 330.00 | 60 579.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 696.00 | 51 141.00 | 46 638.00 | 104 696.00 |