| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 722.00 | 36 195.00 | 2 526.00 | 38 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 966.00 | 65 537.00 | 3 428.00 | 68 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 222.00 | 101 733.00 | 12 489.00 | 114 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 101.00 | | 662 101.00 | 662 101.00 |
BZ Autres créances | 330 450.00 | | 330 450.00 | 330 450.00 |
CF Disponibilités | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 848.00 | | 1 088 848.00 | 1 088 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 070.00 | 101 733.00 | 1 101 337.00 | 1 203 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DG Autres réserves | 477 956.00 | | | 477 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 191.00 | | | -44 191.00 |
DL TOTAL (I) | 456 973.00 | | | 456 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 646.00 | | | 398 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 789.00 | | | 153 789.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 364.00 | | | 644 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 337.00 | | | 1 101 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 364.00 | | | 644 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 316 746.00 | | 2 316 746.00 | 2 316 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 746.00 | | 2 316 746.00 | 2 316 746.00 |
FM Production stockée | | | 1 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 8 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 104.00 | | | 2 347 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 295.00 | | | 2 391 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 191.00 | | | -44 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 582.00 | | 1 680.00 | 122 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 040.00 | 6 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 114 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 543.00 | | 1 146.00 | 106 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 039.00 | | 534.00 | 16 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 074.00 | 5 658.00 | | 96 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 074.00 | 5 658.00 | | 96 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 646.00 | 398 646.00 | | 398 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 065.00 | 90 065.00 | | 90 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 662 101.00 | 662 101.00 | | 662 101.00 |
VB T. V. A. | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VC Groupe et associés | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 559.00 | 993 025.00 | 2 533.00 | 995 559.00 |
VW T.V.A. | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 364.00 | 644 364.00 | | 644 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
ST Autres comptes | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
YT Sous‐traitance | 994 091.00 | | | 994 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 536.00 | | | 101 536.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 124.00 | | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 503.00 | | | 426 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 385.00 | | | 349 385.00 |
ZE Dividendes | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 098.00 | | | 1 193 098.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |