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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 588.00 | 1 796.00 | 1 792.00 | 3 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 398.00 | 27 816.00 | 10 582.00 | 38 398.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 500.00 | 29 612.00 | 14 889.00 | 44 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
060 Stock marchandises | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
072 Créances – Autres | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
084 Disponibilités | 74 511.00 | | 74 511.00 | 74 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 518.00 | | 90 518.00 | 90 518.00 |
110 Total général Actif | 135 018.00 | 29 612.00 | 105 406.00 | 135 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 182.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 434.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 707.00 | 13 806.00 | | 8 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 293.00 | 74 454.00 | | 60 293.00 |
230 Autres produits | 12 411.00 | 14 689.00 | | 12 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 411.00 | 102 949.00 | | 81 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 167.00 | 8 503.00 | | 4 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 276.00 | -76.00 | | 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 354.00 | 944.00 | | 2 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -997.00 | -1 208.00 | | -997.00 |
242 Autres charges externes. | 28 363.00 | 26 624.00 | | 28 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 1 935.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 48 941.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 3 877.00 | 14 598.00 | | 3 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 246.00 | 2 453.00 | | 4 246.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 348.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 018.00 | 103 063.00 | | 67 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 393.00 | -114.00 | | 14 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 170.00 | 345.00 | | 3 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 380.00 | 231.00 | | 1 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 182.00 | 1.00 | | 16 182.00 |