| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 455.00 | 955.00 | 17 500.00 | 18 455.00 |
AH Fonds commercial | 5 498 693.00 | | 5 498 693.00 | 5 498 693.00 |
AP Constructions | 567 688.00 | 76 955.00 | 490 733.00 | 567 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 147.00 | 492 289.00 | 165 858.00 | 658 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384 422.00 | 1 250 093.00 | 2 134 329.00 | 3 384 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 173 010.00 | 1 820 291.00 | 8 352 718.00 | 10 173 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 366.00 | 68 293.00 | 414 073.00 | 482 366.00 |
BZ Autres créances | 4 723 293.00 | | 4 723 293.00 | 4 723 293.00 |
CF Disponibilités | 303 542.00 | | 303 542.00 | 303 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 567 927.00 | 68 293.00 | 5 499 634.00 | 5 567 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 740 936.00 | 1 888 585.00 | 13 852 352.00 | 15 740 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 384 583.00 | 2 384 583.00 | | 2 384 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 216.00 | 800.00 | | 3 216.00 |
DG Autres réserves | 639 320.00 | 639 320.00 | | 639 320.00 |
DH Report à nouveau | 31 824.00 | -2 216.00 | | 31 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 990.00 | 36 456.00 | | -356 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 114.00 | 3 091 103.00 | | 2 734 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 738 099.00 | 3 262 510.00 | | 5 738 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 685.00 | 351 801.00 | | 461 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 515.00 | 35 425.00 | | 23 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 940.00 | 3 216 988.00 | | 3 088 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 801.00 | 121 260.00 | | 67 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 489.00 | 586 742.00 | | 35 489.00 |
EA Autres dettes | 1 614 897.00 | | | 1 614 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 118 238.00 | 7 574 726.00 | | 11 118 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 852 352.00 | 10 665 830.00 | | 13 852 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 685.00 | | | 461 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
FG Production vendue services | 3 729 192.00 | | 3 729 192.00 | 3 729 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 045.00 | | 3 767 045.00 | 3 767 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 5 205.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 337.00 | 76 980.00 | | 288 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 346.00 | 82 185.00 | | 288 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 639.00 | 159.00 | | 5 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | 74 269.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 990.00 | 74 428.00 | | 5 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 357.00 | 7 757.00 | | 282 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 678.00 | 3 636 494.00 | | 4 177 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 668.00 | 3 600 037.00 | | 4 534 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 990.00 | 36 456.00 | | -356 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 733 154.00 | | 2 130 241.00 | 8 733 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587 405.00 | 102 980.00 | 10 173 010.00 | 587 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 271.00 | 5 517 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 587 405.00 | 101 709.00 | 4 615 716.00 | 587 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 518 419.00 | | | 5 518 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 662.00 | | 2 123 168.00 | 3 181 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 073.00 | | 7 073.00 | 33 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 446.00 | 527 474.00 | 102 629.00 | 1 395 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | 1 271.00 | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 220.00 | 527 474.00 | 101 358.00 | 1 393 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 940.00 | 3 088 940.00 | | 3 088 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614 897.00 | 1 614 897.00 | | 1 614 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 812.00 | 87 812.00 | | 87 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
UX Autres créances clients | 407 244.00 | 407 244.00 | | 407 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
VB T. V. A. | 931 120.00 | 931 120.00 | | 931 120.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 738 099.00 | 646 373.00 | 3 791 113.00 | 5 738 099.00 |
VI Groupe et associés | 461 685.00 | 461 685.00 | | 461 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764 283.00 | 3 764 283.00 | | 3 764 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304 530.00 | 5 189 262.00 | 115 268.00 | 5 304 530.00 |
VW T.V.A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 094 723.00 | 6 002 997.00 | 3 791 113.00 | 11 094 723.00 |