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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AN Terrains | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 701.00 | 24 028.00 | 673.00 | 24 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 183.00 | 29 510.00 | 673.00 | 30 183.00 |
BT Marchandises | 124 647.00 | | 124 647.00 | 124 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 028.00 | 93 285.00 | 69 743.00 | 163 028.00 |
BZ Autres créances | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 071.00 | 93 285.00 | 213 786.00 | 307 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 254.00 | 122 795.00 | 214 459.00 | 337 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 759.00 | 141 759.00 | | 141 759.00 |
DH Report à nouveau | -52 231.00 | -58 134.00 | | -52 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 098.00 | 5 903.00 | | -64 098.00 |
DL TOTAL (I) | 33 815.00 | 97 913.00 | | 33 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 260.00 | 23 766.00 | | 17 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260.00 | 10 201.00 | | 5 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 332.00 | 104 210.00 | | 107 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 792.00 | 53 872.00 | | 50 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 645.00 | 192 050.00 | | 180 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 459.00 | 289 963.00 | | 214 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 645.00 | 192 050.00 | | 180 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 260.00 | 18 214.00 | | 17 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 606.00 | | 301 606.00 | 301 606.00 |
FG Production vendue services | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 769.00 | | 301 769.00 | 301 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 061.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 150.00 | 1 101.00 | | 1 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 391.00 | 4 224.00 | | 5 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 391.00 | 4 224.00 | | 5 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 2 470.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 2 470.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 226.00 | 1 754.00 | | 4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 400.00 | 346 117.00 | | 307 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 498.00 | 340 214.00 | | 371 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 098.00 | 5 903.00 | | -64 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 30 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 602.00 | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 26 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 912.00 | 520.00 | 1 922.00 | 30 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | 602.00 | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 399.00 | 520.00 | 1 320.00 | 26 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 224.00 | 66 061.00 | | 27 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 224.00 | 66 061.00 | | 27 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 224.00 | 66 061.00 | | 27 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 332.00 | 107 332.00 | | 107 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UX Autres créances clients | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 923.00 | 116 923.00 | | 116 923.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VI Groupe et associés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 305.00 | 181 305.00 | | 181 305.00 |
VW T.V.A. | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 645.00 | 180 645.00 | | 180 645.00 |