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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 33 126.00 | 29 715.00 | 3 410.00 | 33 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 701.00 | 452 484.00 | 35 216.00 | 487 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 711.00 | 48 677.00 | 2 033.00 | 50 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 116.00 | 540 782.00 | 82 334.00 | 623 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BP En cours de production de services | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
BZ Autres créances | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 938.00 | | 140 938.00 | 140 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 055.00 | 540 782.00 | 223 273.00 | 764 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 273.00 | -10 273.00 | | -10 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | -38 707.00 | -22 709.00 | | -38 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 424.00 | -15 997.00 | | -111 424.00 |
DL TOTAL (I) | -93 328.00 | 18 096.00 | | -93 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 134.00 | 38 433.00 | | 41 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 484.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 159.00 | 88 180.00 | | 86 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 940.00 | 91 671.00 | | 97 940.00 |
EA Autres dettes | 90 877.00 | 7.00 | | 90 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 601.00 | 218 777.00 | | 316 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 273.00 | 236 874.00 | | 223 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 303.00 | | 628 303.00 | 628 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 303.00 | | 628 303.00 | 628 303.00 |
FM Production stockée | | | -3 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 972.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 3 698.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 697.00 | 3 698.00 | | 4 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533.00 | 1 169.00 | | 4 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 903.00 | 3 885.00 | | 5 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 437.00 | 5 054.00 | | 10 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 739.00 | -1 356.00 | | -5 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 157.00 | 770 716.00 | | 637 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 582.00 | 786 713.00 | | 748 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 424.00 | -15 997.00 | | -111 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 771.00 | 6 258.00 | | 5 771.00 |