| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 156.00 | 37 326.00 | 170 830.00 | 208 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 212.00 | 39 526.00 | 462 686.00 | 502 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
BZ Autres créances | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CF Disponibilités | 240 762.00 | | 240 762.00 | 240 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 651.00 | | 308 651.00 | 308 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 864.00 | 39 526.00 | 771 338.00 | 810 864.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 869.00 | | | 235 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
DL TOTAL (I) | 312 142.00 | | | 312 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 390.00 | | | 177 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 554.00 | | | 147 554.00 |
EA Autres dettes | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 196.00 | | | 459 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 338.00 | | | 771 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 492.00 | | 168 358.00 | 341 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 940.00 | 1 698.00 | 502 212.00 | 5 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | 1 698.00 | 208 356.00 | 5 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 986.00 | | 168 008.00 | 47 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | 350.00 | 4 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 357.00 | 4 866.00 | 1 698.00 | 36 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 357.00 | 4 866.00 | 1 698.00 | 34 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 316.00 | 28 624.00 | 148 692.00 | 177 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 885.00 | | | 154 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 472.00 | 63 609.00 | 3 863.00 | 67 472.00 |
VW T.V.A. | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 196.00 | 310 504.00 | 148 692.00 | 459 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 606.00 | | | 328 606.00 |
ST Autres comptes | 140 844.00 | | | 140 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YT Sous‐traitance | 635.00 | | | 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 177.00 | | | 206 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 148.00 | | | 568 148.00 |