| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 375.00 | 134 977.00 | 9 398.00 | 144 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 594.00 | 34 799.00 | 3 795.00 | 38 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 101.00 | 215 890.00 | 63 211.00 | 279 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 150.00 | | 302 150.00 | 302 150.00 |
BN En cours de production de biens | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 281.00 | | 263 281.00 | 263 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 315.00 | 24 683.00 | 258 632.00 | 283 315.00 |
BZ Autres créances | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CF Disponibilités | 127 252.00 | | 127 252.00 | 127 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 182.00 | 24 683.00 | 1 028 499.00 | 1 053 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 283.00 | 240 573.00 | 1 091 710.00 | 1 332 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DG Autres réserves | 420 109.00 | 387 188.00 | | 420 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 002.00 | 32 921.00 | | -9 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 533 410.00 | 542 411.00 | | 533 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 331.00 | 183 054.00 | | 286 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 291.00 | 23 326.00 | | 27 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 202.00 | 137 275.00 | | 124 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 762.00 | 107 653.00 | | 100 762.00 |
EA Autres dettes | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 300.00 | 472 602.00 | | 558 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 710.00 | 1 015 013.00 | | 1 091 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 627.00 | 444 324.00 | | 556 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 620.00 | 128 973.00 | | 109 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 097.00 | | 771 097.00 | 771 097.00 |
FG Production vendue services | 136 060.00 | | 136 060.00 | 136 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 157.00 | | 907 157.00 | 907 157.00 |
FM Production stockée | | | -81 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 762.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | 791.00 | | 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 522.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 2 150.00 | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | 2 150.00 | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 420.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 420.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 1 730.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 9 165.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 881.00 | 1 126 858.00 | | 826 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 883.00 | 1 093 936.00 | | 835 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 002.00 | 32 921.00 | | -9 002.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 987.00 | 13 007.00 | | 12 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 101.00 | | 2 000.00 | 277 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 854.00 | | 2 000.00 | 207 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 128.00 | 8 762.00 | | 207 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 82.00 | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 096.00 | 8 680.00 | | 161 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 202.00 | 124 202.00 | | 124 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
UX Autres créances clients | 259 001.00 | 259 001.00 | | 259 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 711.00 | 175 038.00 | 1 673.00 | 176 711.00 |
VI Groupe et associés | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 281.00 | 335 281.00 | | 335 281.00 |
VW T.V.A. | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 300.00 | 556 627.00 | 1 673.00 | 558 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 946.00 | 6 987.00 | | 11 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 805.00 | 11 788.00 | | 4 805.00 |
ST Autres comptes | 158 833.00 | 183 312.00 | | 158 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 758.00 | 46 521.00 | | 46 758.00 |
YT Sous‐traitance | 77 040.00 | 100 106.00 | | 77 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 667.00 | 2 820.00 | | 2 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 613.00 | 9 807.00 | | 14 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 238.00 | 216 113.00 | | 173 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 417.00 | 143 217.00 | | 94 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 435.00 | 341 727.00 | | 287 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |