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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 684.00 | 17 297.00 | 1 387.00 | 18 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 185 171.00 | 1 620 810.00 | 564 361.00 | 2 185 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 406.00 | 1 638 107.00 | 583 299.00 | 2 221 406.00 |
BZ Autres créances | 6 824 291.00 | 1 945 000.00 | 4 879 291.00 | 6 824 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 347.00 | | 563 347.00 | 563 347.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 388 008.00 | 1 945 000.00 | 5 443 008.00 | 7 388 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 609 414.00 | 3 583 107.00 | 6 026 306.00 | 9 609 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 650 890.00 | 6 650 890.00 | | 6 650 890.00 |
DH Report à nouveau | -1 368 798.00 | -394 191.00 | | -1 368 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 921.00 | -974 607.00 | | 248 921.00 |
DL TOTAL (I) | 5 861 013.00 | 5 612 092.00 | | 5 861 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | 119.00 | | 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 34 998.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 925.00 | | 15 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 039.00 | 78 305.00 | | 62 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 4 071.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 293.00 | 217 734.00 | | 165 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 306.00 | 5 846 826.00 | | 6 026 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | 119.00 | | 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 480.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 225 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220 936.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 131.00 | 2 442 817.00 | | 546 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 210.00 | 3 417 424.00 | | 297 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 921.00 | -974 607.00 | | 248 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 352.00 | | | 2 230 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185 171.00 | | | 2 185 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 309.00 | 935.00 | 8 946.00 | 25 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 309.00 | 935.00 | 8 946.00 | 25 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VP Divers | 6 824 291.00 | | | 6 824 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 824 291.00 | 6 824 291.00 | | 6 824 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 293.00 | 165 293.00 | | 165 293.00 |