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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 560.00 | 367 004.00 | 82 556.00 | 449 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 428.00 | 134 084.00 | 1 343.00 | 135 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 497.00 | 502 688.00 | 87 809.00 | 590 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BP En cours de production de services | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 287 186.00 | 179 686.00 | 1 107 500.00 | 1 287 186.00 |
BT Marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
BZ Autres créances | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CF Disponibilités | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 450.00 | 179 686.00 | 1 252 763.00 | 1 432 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 947.00 | 682 375.00 | 1 340 572.00 | 2 022 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 961.00 | 2 887 429.00 | | 908 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 468.00 | | | 208 468.00 |
DH Report à nouveau | -169 311.00 | | | -169 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 729.00 | -169 311.00 | | 7 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 317.00 | 34 016.00 | | 15 317.00 |
DL TOTAL (I) | 971 163.00 | 2 752 134.00 | | 971 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 714.00 | 17 308.00 | | 7 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 597.00 | 318 116.00 | | 223 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 926.00 | 29 691.00 | | 27 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 172.00 | 54 233.00 | | 110 172.00 |
EA Autres dettes | | 52 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 408.00 | 472 343.00 | | 369 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 572.00 | 3 224 477.00 | | 1 340 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 809.00 | | | 2 550 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 301.00 | | | 2 545 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 647.00 | 67 146.00 | 190 105.00 | 625 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 047.00 | 67 146.00 | 190 105.00 | 624 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 597.00 | 223 597.00 | | 223 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 714.00 | 7 383.00 | 331.00 | 7 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 172.00 | 110 172.00 | | 110 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 673.00 | 104 081.00 | 3 591.00 | 107 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 408.00 | 369 078.00 | 331.00 | 369 408.00 |