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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 690.00 | 155 769.00 | 13 921.00 | 169 690.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 171.00 | 155 769.00 | 14 401.00 | 170 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
072 Créances – Autres | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 132 953.00 | | 132 953.00 | 132 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 326.00 | | 183 326.00 | 183 326.00 |
110 Total général Actif | 353 497.00 | 155 769.00 | 197 728.00 | 353 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 999.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 170.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 729.00 | | | 274 729.00 |
230 Autres produits | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 686.00 | | | 278 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 572.00 | | | 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 158.00 | | | 141 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 156.00 | | | -4 156.00 |
242 Autres charges externes. | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
252 Charges sociales | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 888.00 | | | 293 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 202.00 | | | -15 202.00 |
280 Produits financiers | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 555.00 | | | -13 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 444.00 | | | 152 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |