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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AN Terrains | 160 963.00 | 17 500.00 | 143 463.00 | 160 963.00 |
AP Constructions | 3 925 734.00 | 2 650 881.00 | 1 274 853.00 | 3 925 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 555 645.00 | 7 098 947.00 | 2 456 697.00 | 9 555 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 235.00 | 292 103.00 | 6 131.00 | 298 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 737.00 | | 222 737.00 | 222 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 965 033.00 | 10 096 245.00 | 4 868 788.00 | 14 965 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 059.00 | | 373 059.00 | 373 059.00 |
BZ Autres créances | 5 202 661.00 | | 5 202 661.00 | 5 202 661.00 |
CF Disponibilités | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 584 646.00 | | 5 584 646.00 | 5 584 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 549 680.00 | 10 096 245.00 | 10 453 434.00 | 20 549 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 480.00 | 1 626 480.00 | | 1 626 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 648.00 | 162 648.00 | | 162 648.00 |
DG Autres réserves | 3 715 972.00 | 3 715 972.00 | | 3 715 972.00 |
DH Report à nouveau | 3 129 828.00 | 2 853 037.00 | | 3 129 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 407.00 | 276 791.00 | | 455 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 866.00 | 24 742.00 | | 11 866.00 |
DK Provisions réglementées | 806 194.00 | 622 820.00 | | 806 194.00 |
DL TOTAL (I) | 9 962 540.00 | 9 336 634.00 | | 9 962 540.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 961.00 | 35 317.00 | | 72 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 479.00 | 71 147.00 | | 105 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 810.00 | 158 660.00 | | 198 810.00 |
EA Autres dettes | 98 643.00 | 96 625.00 | | 98 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 894.00 | 361 750.00 | | 475 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 453 434.00 | 9 713 384.00 | | 10 453 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 894.00 | 361 750.00 | | 475 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 598 669.00 | | 1 598 669.00 | 1 598 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 669.00 | | 1 598 669.00 | 1 598 669.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 077.00 | 10 227.00 | | 7 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 876.00 | 14 947.00 | | 15 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 093.00 | 17 963.00 | | 37 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 046.00 | 43 138.00 | | 60 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 467.00 | 272 489.00 | | 220 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 467.00 | 290 645.00 | | 220 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 420.00 | -247 506.00 | | -160 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 644.00 | 125 361.00 | | 214 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 717.00 | 1 461 103.00 | | 1 658 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 310.00 | 1 184 311.00 | | 1 203 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 407.00 | 276 791.00 | | 455 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 623 000.00 | 205 000.00 | 22 000.00 | 623 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 000.00 | 205 000.00 | 22 000.00 | 638 000.00 |