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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 171 948.00 | |
AN Terrains | | | 4 285 881.00 | |
AP Constructions | | | 5 114 626.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 339 918.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 109.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 417.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 995 499.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 78 846.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 252 490.00 | |
BT Marchandises | | | 385 808.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 727.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 183 672.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 312.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 39 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 120 613.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 116 112.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 940.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 998.00 | | | 214 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DH Report à nouveau | -8 521 962.00 | -8 301 997.00 | | -8 521 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 813.00 | -219 965.00 | | -188 813.00 |
DL TOTAL (I) | -8 452 117.00 | -8 478 303.00 | | -8 452 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 488.00 | 544 688.00 | | 242 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 010 348.00 | 18 943 366.00 | | 19 010 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 022.00 | 151 066.00 | | 285 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 988.00 | 17 810.00 | | 29 988.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 24 512.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 568 230.00 | 19 681 443.00 | | 19 568 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 116 112.00 | 11 203 140.00 | | 11 116 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 373 623.00 | 19 503 046.00 | | 19 373 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 327 867.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 032 485.00 | | 3 192 151.00 | 12 032 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 806.00 | 18 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 806.00 | 14 728 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 14 538 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 948.00 | | | 171 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 404 528.00 | | 3 184 755.00 | 11 404 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 009.00 | | 7 396.00 | 456 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 650.00 | 530 024.00 | 33 343.00 | 4 236 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236 650.00 | 530 024.00 | 33 343.00 | 4 236 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850 221.00 | 285 022.00 | | 2 850 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
UX Autres créances clients | 183 672.00 | 183 672.00 | | 183 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 488.00 | 47 882.00 | 153 145.00 | 242 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 031.00 | 295 790.00 | 9 242.00 | 305 031.00 |