| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
AH Fonds commercial | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
AP Constructions | 49 354.00 | 38 839.00 | 10 516.00 | 49 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 433.00 | 116 618.00 | 6 816.00 | 123 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 649.00 | 89 802.00 | 31 847.00 | 121 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 504.00 | | 86 504.00 | 86 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 064.00 | 245 259.00 | 208 807.00 | 454 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
CF Disponibilités | 147 841.00 | | 147 841.00 | 147 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 141.00 | | 242 141.00 | 242 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 206.00 | 245 258.00 | 450 948.00 | 696 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 415 214.00 | 444 440.00 | | 415 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 716.00 | -29 227.00 | | 11 716.00 |
DL TOTAL (I) | 435 315.00 | 423 597.00 | | 435 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 962.00 | | 8 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 044.00 | 11 301.00 | | 5 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 639.00 | 21 990.00 | | 15 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 948.00 | 445 588.00 | | 450 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 166 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 907.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 885.00 | 62.00 | | 21 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 885.00 | 62.00 | | 21 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 885.00 | 242.00 | | -21 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 880.00 | 238 503.00 | | 346 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 163.00 | 267 730.00 | | 335 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 716.00 | -29 227.00 | | 11 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 875.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 756.00 | | 19 309.00 | 434 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 127.00 | | 19 309.00 | 275 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 351.00 | 18 907.00 | | 226 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 351.00 | 18 907.00 | | 226 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 939.00 | 16 615.00 | 1 324.00 | 17 939.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |