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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 74 150.00 | 71 845.00 | 2 306.00 | 74 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 690.00 | 43 042.00 | 13 648.00 | 56 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 496.00 | 181 630.00 | 219 866.00 | 401 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 559.00 | 296 517.00 | 309 042.00 | 605 559.00 |
BT Marchandises | 82 135.00 | | 82 135.00 | 82 135.00 |
BZ Autres créances | 85 994.00 | | 85 994.00 | 85 994.00 |
CF Disponibilités | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 354.00 | | 178 354.00 | 178 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 913.00 | 296 517.00 | 487 396.00 | 783 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 079.00 | 97 142.00 | | 84 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 272.00 | -13 063.00 | | 19 272.00 |
DL TOTAL (I) | 119 851.00 | 100 579.00 | | 119 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 418.00 | 213 519.00 | | 191 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 268.00 | 54 327.00 | | 87 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 232.00 | 47 174.00 | | 59 232.00 |
EA Autres dettes | 29 628.00 | 29 791.00 | | 29 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 546.00 | 344 809.00 | | 367 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 396.00 | 445 388.00 | | 487 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 965.00 | | 43 594.00 | 561 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 184.00 | | 28 151.00 | 504 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 781.00 | | 15 443.00 | 12 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 450.00 | 53 066.00 | | 243 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 450.00 | 53 066.00 | | 243 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VB T. V. A. | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 613.00 | 37 325.00 | 112 288.00 | 149 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 262.00 | 117 262.00 | | 117 262.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 546.00 | 255 258.00 | 112 288.00 | 367 546.00 |