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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 667.00 | 7 287.00 | 3 380.00 | 10 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 267.00 | 7 287.00 | 224 980.00 | 232 267.00 |
BZ Autres créances | 233 888.00 | | 233 888.00 | 233 888.00 |
CF Disponibilités | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 921.00 | | 263 921.00 | 263 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 188.00 | 7 287.00 | 488 901.00 | 496 188.00 |
CU Autres participations | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DH Report à nouveau | 123 965.00 | 135 577.00 | | 123 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165.00 | -11 612.00 | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 472 502.00 | 470 338.00 | | 472 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 996.00 | | 13 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424.00 | 2 809.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 399.00 | 17 040.00 | | 16 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 901.00 | 487 378.00 | | 488 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | 1 000.00 | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 838.00 | 43 879.00 | | 52 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 673.00 | 55 491.00 | | 50 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165.00 | -11 612.00 | | 2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 267.00 | | | 232 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 977.00 | 2 310.00 | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 977.00 | 2 310.00 | | 4 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 773.00 | 231 773.00 | | 231 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 988.00 | 233 888.00 | 4 100.00 | 237 988.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | 674.00 | | 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 1 946.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 4 591.00 | 5 427.00 | | 4 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 728.00 | 16 961.00 | | 16 728.00 |
YT Sous‐traitance | 9 641.00 | 13 170.00 | | 9 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187.00 | 674.00 | | 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 078.00 | 8 569.00 | | 10 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 418.00 | 2 758.00 | | 1 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 961.00 | 37 504.00 | | 34 961.00 |